Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch là quản lý rủi ro. Và trên thực tế, một số trader thực sự xem quản lý rủi ro là việc quan trọng nhất. Đây là lý do tại sao việc tính toán khối lượng vị thế của bạn bằng một công thức chuẩn hóa là tối cần thiết. Và sau đây là mà bạn có thể thực tính toán cho mình.
Trước tiên, bạn cần xác định số tiền mà tài khoản của bạn sẵn sàng chịu rủi ro cho các giao dịch riêng lẻ. Hãy giả sử rằng con số là 1%. Có phải nó có nghĩa là bạn vào các vị thế với 1% tài khoản của bạn? Không, điều đó có nghĩa là nếu đạt đến điểm stop-loss, bạn sẽ không mất hơn 1% tài khoản.
Con số trông có vẻ nhỏ, nhưng đây là con số giúp để đảm bảo rằng nếu gặp phải vài giao dịch thất bại, sẽ không khiến tài khoản của bạn bốc hơi. Vì vậy, một khi bạn đã xác định con số, tiếp theo là bạn cần xác định nên đặt lệnh stop-loss ở thời điểm nào. Bạn cần thực hiện việc điều này cho từng giao dịch riêng lẻ, dựa trên các chi tiết ý tưởng giao dịch cụ thể. Giả sử bạn đã quyết định rằng bạn sẽ đặt stop-loss 5% từ con số ban đầu của mình. Điều này có nghĩa là khi đạt đến điểm stop-loss, bạn sẽ thoát lệnh vào của mình với 5% và sẽ mất chính xác 1% tài khoản của mình.
Giả sử khối lượng tài khoản của chúng ta là 1000 USDT. Chúng ta sẽ mạo hiểm 1% với mỗi giao dịch. Điểm dừng lỗ của chúng ta là 5% từ số tiền đầu tư. Vậy chúng ta nên sử dụng khối lượng vị thế bao nhiêu?
1000 * 0,01/0,05 = 200
Nếu chúng ta chỉ muốn mất 10 USDT, tức là 1% tài khoản, chúng ta nên nhập một vị thế 200 USDT.
Quá trình này ban đầu có vẻ hơi dài dòng, nhưng nó rất cần thiết để quản lý rủi ro đúng cách.
